ХАНОЙ, НОЯБРЬ 2009

1.         Миссия ИПТК.

Будучи частной (акционерной) коммерческой образовательной организацией, входящей в систему государственного образования Вьетнама, ИПТК выполняет функции обучения, переобучения, совместного обучения с другими образовательными организациями учащихся, приобретающих знания и умение вести профессионально-трудовую деятельность в соответствии со стандартом как профессионально-технического высшего уровня, так и среднего, отвечающих нуждам и вызовам модернизации и индустриализации разных отраслей народного хозяйства Вьетнама.         


2.         Основные направления обучения ИПТК и количество учащихся.

- по стандарту профессионального высшего образования: 1000 студентов в год  

- по стандарту профессионального среднего образования: 2000 учащихся в год

- обучение иностранным языкам (факультативное обучение):   2000 учащихся в год

- обучение инфомационной технологии (факультативное обучение): 2000 уч. в год


3          Кадровый и финансовый менеджмент

 

Управление/должность

Месячный и годовой зарплатный фонд


Количество

Месячная зарп.

Годовая зарп.

1. Ректор (иностранец)

1 чел.

2000 $

24,000.00

2. Ректор (вьетнамец)

1 чел.

1500 $

18,000.00 $

3. Проректор 

3 чел.

1074

38,664.00

4. Плановый отдел - бухгалтерия

4 чел.

315

15,120.00

5. Административный, юридический и коммерческий отделы

20 чел.

150

36,000.00

6. Факультеты




- Декан

12 чел.

360

51,840.00

- Замдекана

12 чел.

330

47,520.00

- Иностранные преподаватели

12 чел.

1000

144,000.00

- Ведущий преподаватель (вьетнамцы)

50 чел.

343

205,800.00

- Сотрудники

35 чел.

200

84,000.00

Итого:

137 чел.


USD 664,944.00


4.         Учебно - материальная база ИПТК

4.1. Месторасположение: ИПТК будет построен на территории площадью 13.000 кв.метров центрального квартала «Лонг биен», города Ханоя.

4.2. Оборудование и приборы: ниже представлен ориентировочный список оборудования и приборов, необходимых для подготовки кадров по каждой специальности обучения.


П.п

Оборудование/приборы

Кол-во

Стоимость (ориентировочно) в долларах США

1


Создание компьютерной сети

1

22,200.00

2


Компьютеры

200 шт.

88,890.00

3


Столы, стулья для учащихся

2.500 шт.

48,610.00

4


Оборудование для обучения

1

149,110.00

5


Лаборатории с приборами

12

360,000.00

6


Конференц-зал с оборудованием

1

90,000.00

7


Спортивный инвентарь

1

73,000.00

8


Столы, стулья для преп-лей

112 шт.

4,980.00

9


Внутренняя громкая связь

1

4,450.00

10


Противопожарное оборудование

1

11,110.00

11


Система вентиляции

1

110,000.00

12


Шкафы

100 шт.

3,650.00


Итого

 

966,000.00


4.3. Материально-строительные объекты


П.п.

Строительные объекты

площадью

Кол-во

Цена

Сумма

(в долл. США)

1

Здание для теоретических занятий (5 этажей)

Кв.м.

       8.000

            167,00

               1,336,000.00

2

Здание для практических занятий (2 этажа)

Кв.м

       2.000

            167,00

                 334,000.00

3

Общежитие (5 этажей)

Кв.м

     10.000

            178,00

               1,780,000.00

4

Корпус деканатов (2 этажа)

Кв.м.

          800

            167,00

                 133,600.00

5

Административный корпус (2 этажа)

Кв.м.

          400

            167,00

                 66,800.00

6

Столовая

Кв.м.

          500

            138,00

                 69,000.00

7

Служба безопасности

Кв.м.

            50

            100,00

                      5,000.00

8

Актовый зал, библиотека (3 этажа)

Кв.м.

       1.500

            167,00

                 250,500.00

9

Открытая спортивная зона

Кв.м.

       1.000

               20,00

                    20,000.00

10

Закрытая спортивная зона


       1.500

            194,00

                 291,000.00

11

Система водоснабжения




                 100,000.00

12

Система канализации




                 83,000.00

13

Дороги, парковка, просторы


   100.000

               5,50

               550,000.00

14

Электрическая часть




                 261,110.00

15

Система ворот, окружающих стен, деревьев




                 244,440.00


Итого

 

 

 

              5,524,450.00


5.         Общая сумма инвестиций (предварительная)

 

П.п

Описание




 Сумма

A

Уставной фонд




             9,009,836.00

I

Затраты (до открытия ИПТК)





1

на правовую и административную стороны проекта




                    27,778.00

2

на инспектирование и проектирование




                 111,110.00


Итого




            138,888.00

II

Затраты на компенсацию имуществ местных жителей, на инфраструктуру территории





1

на компенсацию имуществ местных жителей для освобождения территории 

Кв.м

     13.000

            112,00

               1,456,000.00

2

на подготовительные работы по выравнивания земли, строительству ограждений и т.п.

Кв.м.

     13.000

              7,44

                 96,720.00


Итого




              1,552,720.00

III

Строительство (см. пункт 4.3.)






Итого




              5,524,450.00

IV

Основное оборудование (см. пункт 4.2)






Итого




              966,000.00

V

Неучтенные и непредвидельные затраты




              550,000.00

VI

Банковские проценты за кредит во время строительства




                277,778.00

B

Оборотные средства




                333,387.00


ВСЕГО ( А + В )

 

 

 

             9,343,223.00


Источники ассигнований

+ Собственные денежные средства учредителей ИПТК: 2,777,778.00 долл. США

+ Банковские кредиты:  6,565,445.00 долл. США


6. Расчет приходных и расходных денежных средств

П.п

Виды обучения

Кол-ство студентов в год

Плата за обучение в год

Количество студентов




USD

Первый год

Второй год

Третий год

Четвертый год





25%

50%

75%

100%

I)

Дневное основное обучение







1

4-хлетнее высшее образование (по 18-20 чел. в одной группе)

1000

2,500.00

250

500

750

1.000

2

Среднее техническое образование (по 18-20 чел. в одной группе)

2000

1,389.00

500

1.000

1.500

2.000

II)

Факультативное обучение







1

Иностранным языкам

2000

195 за курс

500

1.000

1.500

2.000

2

Информатике

2000

195 за курс

500

1.000

1.500

2.000

III

Другие денежные доходы








За проживание в общежитии

1000

133,00

250

500

750

1.000


За обслуживание и питание в столовой

600.000

1,10

150.000

300.000

450.000

600.000


За другие сервисы

3000

13,89

750

1.500

2.250

3.000



7.         Ежегодные доходы (в долл. США)

 

П.п

Виды обучения

1-ый год

2-ой год

3-ий год

4-ый год

I)

Основное обучение





1

4-хлет. высшее обр.

625,000.00

1,250,000.00

1,875,000.00

2,500,000.00

2

Средне-технич. обр.

694,500.00

1,389,000.00

2,083,500.00

2,778,000.00


II)

Факультативное обуч.





1

Иностранным языкам

97,500.00

195,000.00

292,500.00

390,000.00

2

Информатике

97,500.00

195,000.00

292,500.00

390,000.00

III

Другие доходы





1

За общежитие

33,250.00

66,500.00

99,750.00

133,000.00

2

Питание в столовой

165,000.00

330,000.00

495,000.00

660,000.00

3

Другие сервисы

10,418.00

20,835.00

31,253.00

41,670.00


Всего:

1,723,168.00

3,446,335.00

5,169,503.00

6,892,670.00



8.         Ассигнования на деятельность колледжа (в долл. США)


Описание затрат

1-ый год

2-ой год

3-ий год

4-ый год






Общая сумма ежегодных доходов

1,723,168.00

3,446,335.00

5,169,503.00

6,892,670.00

Затраты





+ маркетинговая работа, реклама

44,486.00        

78,972.00  

133,458.00      

137,945.00

+ столовая, общепитание

66,667.00

133,333.00      

230,000.00       

296,667.00

+ материальная страховка

8,622.00

17,243.00         

35,865.00

44,486.00

+ коммунальные услуги, электричество (х2)

47,368.00      

75,474.00         

131,729.00

148,972.00

+ ремонт, профилактика

16,533.00      

16,533.00          

146,533.00

176,533.00

+ зарплата для штатных

445,512.00  

565,202.00      

664,944.00

664,944.00

+ часовая оплата

62,500.00   

125,000.00       

337,500.00

400,000.00

+ соц. и мед. страхование

59,572.00

72,945.00       

104,348.00

104,348.00

+ телефонная связь

7,586.00    

10,173.00            

27,759.00

30,346.00

+ пособие, учеб.материалы

30,692.00

51,383.00          

78,165.00

107,356.00

+ амортизация

260,166.00

260,166.00      

390,248.00

513,387.00

+ банковские проценты за кредитные средства

722,199.00

745,083.00  

516,866.00     

213,009.00     

Общие затраты

1,771,903.00   

2,100,005.00

2,797,415.00     

2,837,993.00


9.         Порядок возврата банковского кредита (в долл. США)


Кредит и проценты

1-ый год

2-ой год

3-ий год

4-ый год

Кредит

  6,565,445.00

6,305,279

4,698,783.00

  1,936,447.00

Проценты (учтены в таб. 8)

 722,199.00

693,581.00  

516,866.00     

213,009.00    

Возврат кредита




тут 

+ за счет аммортизации

260,166.00    

260,166.00      

390,248.00      

513,387.00      

+ за счет прибыли

       -       

1,346,330.00   

2,372,088.00    

4,054,677.00     






Остаток кредита

6,305,279.00

4,698,783.00  

1,936,447.00  

- оставшаяся сумма прибыли:

2,631,617.00    


 

10. Рентабельность ИПТК

- Стабильный годовой доход:         6,892,670.00 долл. США

- Начало прибыли:    второй год  

- Внутренний коэфицент возврата (Internal rate of return /I.R.R):                       23,7%

- Настоящая чистая стоимость проекта (Net present value /N.P.V): свыше 7 милл. долл. США

- Срок окупаемости: 4 года